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ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMCRED:ID
12.32
USD
0.01
0.08%
更新日時 2022/05/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.29 - 14.71
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-12.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.31
52週レンジ
12.29 - 14.71
1年トータルリターン
-12.95%
年初来リターン
-12.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
12.32
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
12.065
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 03/30/2022)
0.067418
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Mohit Mittal
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.53 百万 632.68 百万 3.69
339.40 千 336.05 百万 1.96
2.59 百万 261.77 百万 1.53
14.99 百万 164.90 百万 0.96
141.40 千 144.05 百万 0.84
149.12 千 135.94 百万 0.79
151.50 千 124.53 百万 0.73
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel