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ピムコGISグローバル投資適格クレジット

PIMCRED:ID
14.71
USD
0.03
0.20%
更新日時 2020/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.83 - 14.94
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
3.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.68
52週レンジ
12.83 - 14.94
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
3.81%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
14.71
資産総額 (十億 USD) ( 10/30/2020)
26.452
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.063211
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / Mohit Mittal
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.37 百万 2.00 十億 7.42
743.16 千 781.41 百万 2.91
360.74 千 445.70 百万 1.66
401.42 千 421.54 百万 1.57
362.50 千 384.37 百万 1.43
276.51 千 381.87 百万 1.42
242.56 千 328.26 百万 1.22
274.33 千 288.55 百万 1.07
2.59 百万 262.34 百万 0.98
161.19 千 220.73 百万 0.82
企業概要
ピムコGISグローバル投資適格クレジット・ファンド(PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータル リターンの最大化と、一貫した慎重な投資運用を目指す。資産の3分の2以上を投資適格社債に分散投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel