ﾋﾟﾑｺGISｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｱﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄ
PIMCPEA:ID
9.05
USD
0.11
1.23%
更新日時 2022/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.28 - 9.57
1年トータルリターン
40.31%
年初来リターン
28.73%
前日終値
8.94
52週レンジ
6.28 - 9.57
1年トータルリターン
40.75%
年初来リターン
28.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2022)
9.05
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
2.149
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Greg Sharenow
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CDC:GOV | 130.13 千 | 141.58 百万 | 9.80 |
| 912828YL:GOV | 86.92 千 | 102.59 百万 | 7.10 |
| ZR925079:COR | 56.50 千 | 75.07 百万 | 5.20 |
| 912828ZJ:GOV | 59.12 千 | 69.41 百万 | 4.81 |
| 9128286N:GOV | 56.51 千 | 67.72 百万 | 4.69 |
| 912828X3:GOV | 51.92 千 | 61.16 百万 | 4.24 |
| 91282CCA:GOV | 49.68 千 | 57.97 百万 | 4.01 |
| 91282CCM:GOV | 47.23 千 | 56.20 百万 | 3.89 |
| EJ558841:COR | 37.11 千 | 51.23 百万 | 3.55 |
| 912828B2:GOV | 34.53 千 | 44.65 百万 | 3.09 |
企業概要
ピムコGISコモディティ・リアル・リターン・ファンド（PIMCO GIS Commodity Real Return Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。スワップ契約、先物、先物オプション、仕組債、コモディテ ィ指数連動債など のデリバティブ商品にも投資。対象指標はBloomberg Commodity Index Total Return。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com