ﾋﾟﾑｺGISｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ﾘｱﾙ･ﾘﾀｰﾝ･ﾌｧﾝﾄ
PIMCPEA:ID
5.04
USD
0.01
0.20%
更新日時 14:59 JST 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.65 - 5.38
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-5.27%
前日終値
5.03
52週レンジ
3.65 - 5.38
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
5.03
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
307.924
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Greg Sharenow
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
1.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %3278JRQ:MTG | 25.40 千 | 26.93 百万 | 4.69 |
| 912828X3:GOV | 23.33 千 | 25.10 百万 | 4.37 |
| 912828Q6:GOV | 22.20 千 | 24.28 百万 | 4.23 |
| AS952206:COR | 16.27 千 | 19.37 百万 | 3.38 |
| 912828UH:GOV | 16.34 千 | 18.70 百万 | 3.26 |
| ED293372:COR | 12.97 千 | 18.64 百万 | 3.25 |
| %326RJRQ:MTG | 17.00 千 | 17.87 百万 | 3.12 |
| 912810FR:GOV | 10.64 千 | 16.75 百万 | 2.92 |
| 912828V4:GOV | 14.34 千 | 16.50 百万 | 2.88 |
| AF217300:COR | 9.29 千 | 15.37 百万 | 2.68 |
企業概要
ピムコGISコモディティ・リアル・リターン・ファンド（PIMCO GIS Commodity Real Return Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を 目指す。スワップ契約、先物、先物オプション、仕組債、コモディテ ィ指数連動債など のデリバティブ商品にも投資。対象指標はBloomberg Commodity Index Total Return。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com