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Itau Selecao Pimco Income FI

PIMCOFI:BZ
12.96
BRL
0.04
0.27%
更新日時 2022/08/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.34 - 13.29
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.00
52週レンジ
12.34 - 13.29
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/05/2022)
12.9597
資産総額 (百万 BRL) ( 08/05/2022)
205.868
設定日
06/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.10 百万 215.39 百万 98.36
4.29 千 230.55 千 0.11
企業概要
Itau Selecao Pimco Income FIC FIM IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206