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ピムコGISインカム・ファンド

PIMCMEI:ID
9.8300
USD
0.0300
0.30%
更新日時 2022/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8300 - 11.1700
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
-8.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.8600
52週レンジ
9.8300 - 11.1700
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-8.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
9.83
資産総額 (十億 USD) ( 04/29/2022)
60.961
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 04/28/2022)
0.0366
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Daniel John Ivascyn "Dan" / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.88 百万 2.52 十億 2.92
1.94 百万 1.78 十億 2.06
1.30 百万 1.30 十億 1.51
904.95 千 1.12 十億 1.30
1.01 百万 1.07 十億 1.24
企業概要
ピムコGISインカム・ファンド(PIMCO GIS Income Fund)は投資信託。グローバルな債券への幅広い分散を原則として設立された世界のマルチセクター戦略を活用し、慎重な投信運用に一致する高水準のインカムゲインの獲得を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel