PIMCO Funds Ireland plc - Ca

PIMCIEH:ID
11.49
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.25 - 12.88
1年トータルリターン
-6.64%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.25 - 12.88
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.49
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.098013
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.24 27.84 千 0.01
10.18 10.30 千 0.00
9.45 9.20 千 0.00
8.36 8.63 千 0.00
7.78 8.19 千 0.00
7.49 7.82 千 0.00
7.58 7.71 千 0.00
7.86 7.48 千 0.00
7.11 7.23 千 0.00
6.69 6.86 千 0.00
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel