Skip to content

ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PIMCEIU:ID
9.76
USD
0.08
0.81%
更新日時 2022/06/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 11.90
1年トータルリターン
-14.39%
年初来リターン
-14.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.84
52週レンジ
9.84 - 11.90
1年トータルリターン
-13.68%
年初来リターン
-14.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/30/2022)
9.76
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2022)
6.603
設定日
05/19/2014
直近配当額 ( 06/29/2022)
0.081306
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.69 千 395.22 百万 5.14
366.70 千 366.33 百万 4.76
250.00 千 249.69 百万 3.24
163.60 千 188.55 百万 2.45
650.15 千 147.23 百万 1.91
138.10 千 138.97 百万 1.81
108.00 千 133.86 百万 1.74
66.53 千 108.13 百万 1.41
101.20 千 101.09 百万 1.31
88.40 千 98.09 百万 1.27
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel