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PIMCO Canadian Total Return

PIMCDAC:CN
11.78
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 11.86
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
8.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.77
52週レンジ
10.76 - 11.86
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
8.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
11.7845
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2020)
574.971
設定日
01/20/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0557
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
Vinayak Seshasayee / Edward J Devlin "Ed"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.20 千 29.98 百万 7.04
1.88 百万 23.42 百万 5.50
11.50 千 15.19 百万 3.57
14.10 千 14.07 百万 3.31
11.10 千 13.67 百万 3.21
11.00 千 13.09 百万 3.07
12.70 千 12.81 百万 3.01
11.80 千 11.93 百万 2.80
7.42 千 9.79 百万 2.30
6.95 千 9.74 百万 2.29
企業概要
PIMCO Canadian Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian dollar Fixed Income Instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Canada Corp
120 Adelaide Street, West
Suite 1901
Toronto, Ontario M5H 1T1
Canada
電話番号
1-877-506-8126