PIMCO Funds Ireland plc - Ca

PIMCAHE:ID
15.37
EUR
0.02
0.13%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.01 - 16.66
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
1.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.35
52週レンジ
15.01 - 16.66
1年トータルリターン
-7.02%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
15.37
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.24 27.90 千 0.01
10.19 10.30 千 0.00
9.46 9.20 千 0.00
8.37 8.64 千 0.00
7.78 8.18 千 0.00
7.50 7.84 千 0.00
7.59 7.72 千 0.00
7.87 7.49 千 0.00
7.12 7.22 千 0.00
9.96 6.87 千 0.00
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel