PIMCO Funds Ireland plc - Ca
PIMCAAA:ID
13.52
USD
0.07
0.52%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.24 - 14.75
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
1.58%
前日終値
13.45
52週レンジ
13.24 - 14.75
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
13.52
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.102807
直近配当利回り（税込）
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FVH9:COM | 0.24 | 27.90 千 | 0.01 |
| EJ053001:COR | 10.19 | 10.30 千 | 0.00 |
| EJ497780:COR | 9.46 | 9.20 千 | 0.00 |
| EI765707:COR | 8.37 | 8.64 千 | 0.00 |
| AL293465:COR | 7.78 | 8.18 千 | 0.00 |
| EI619567:COR | 7.50 | 7.84 千 | 0.00 |
| EJ305971:COR | 7.59 | 7.72 千 | 0.00 |
| EK239108:COR | 7.87 | 7.49 千 | 0.00 |
| LW349766:COR | 7.12 | 7.22 千 | 0.00 |
| EI740440:COR | 9.96 | 6.87 千 | 0.00 |
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com