PIMCO Funds Ireland plc - Ca
PIMCAAA:ID
15.29
USD
0.05
0.33%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 15.45
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
3.99%
前日終値
15.24
52週レンジ
11.97 - 15.45
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
15.29
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.109655
直近配当利回り（税込）
2.87%
ファンドマネージャ
Michael Althof
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN534799:COR | 15.65 | 15.53 千 | 0.01 |
| EJ406847:COR | 12.94 | 14.09 千 | 0.00 |
| AM774219:COR | 12.16 | 11.89 千 | 0.00 |
| EJ018963:COR | 11.80 | 11.71 千 | 0.00 |
| EJ053001:COR | 11.08 | 11.61 千 | 0.00 |
| EJ359014:COR | 10.36 | 10.65 千 | 0.00 |
| EJ893854:COR | 10.13 | 10.46 千 | 0.00 |
| EK153602:COR | 10.21 | 10.16 千 | 0.00 |
| EK553660:COR | 8.70 | 9.93 千 | 0.00 |
| JK552270:COR | 8.40 | 9.42 千 | 0.00 |
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com