PIMCO Funds Ireland plc - Ca
PIMCAAA:ID
13.97
USD
0.07
0.50%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.99 - 16.09
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-11.08%
前日終値
14.04
52週レンジ
13.99 - 16.09
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
13.97
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 12/29/2021)
0.114587
直近配当利回り（税込）
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMZIUS:ID ﾋﾟﾑｺGISｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄ | 3.57 百万 | 42.57 百万 | 97.99 |
| ZS915501:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZS707700:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZS702278:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZS463498:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZS463445:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZR578928:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZR533875:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZR096692:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ZQ584123:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com