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PIMCO Funds Ireland plc - Ca

PIMCAAA:ID
13.97
USD
0.07
0.50%
更新日時 2022/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.99 - 16.09
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-11.08%
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前日終値
14.04
52週レンジ
13.99 - 16.09
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-11.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Ireland
基準価額 (NAV) ( 05/19/2022)
13.97
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 12/29/2021)
0.114587
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 百万 42.57 百万 97.99
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企業概要
PIMCO Funds Ireland plc - Capital Securities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to provide focused exposure to attractively priced capital securities. The Fund invests in fixed-income instruments and other securities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel