ピクテ-ユーロ債

PIMC:QT
Quotrix Exch
329.360
EUR
0.825
0.25%
更新日時 14:57 JST 2018/07/23
始値
329.360
安値 - 高値 レンジ(日)
329.360 - 329.360
前日終値
330.185
52週レンジ
324.922 - 332.116
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始値
329.360
安値 - 高値 レンジ(日)
329.360 - 329.360
出来高
0
前日終値
330.185
52週レンジ
324.922 - 332.116
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
328.23
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
369.906
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
5.4
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.83 千 8.95 百万 2.37
6.93 千 6.96 百万 1.84
58.00 千 5.96 百万 1.58
4.74 千 5.69 百万 1.51
5.23 千 5.55 百万 1.47
4.98 千 5.05 百万 1.34
3.42 千 4.68 百万 1.24
40.19 千 4.50 百万 1.19
4.30 千 4.19 百万 1.11
3.20 千 3.93 百万 1.04
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1