ピクテ-ユーロ債

PIMC:QT
Quotrix Exch
320.519
EUR
0.100
0.03%
更新日時 2018/12/14
始値
320.519
安値 - 高値 レンジ(日)
320.519 - 320.519
前日終値
320.419
52週レンジ
319.980 - 332.116
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始値
320.519
安値 - 高値 レンジ(日)
320.519 - 320.519
出来高
0
前日終値
320.419
52週レンジ
319.980 - 332.116
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
328.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
389.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.4
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 8.80 百万 2.41
6.76 千 6.85 百万 1.88
56.62 千 5.99 百万 1.64
4.62 千 5.46 百万 1.50
5.10 千 5.45 百万 1.50
4.86 千 4.99 百万 1.37
4.87 千 4.78 百万 1.31
39.24 千 4.49 百万 1.23
3.12 千 3.75 百万 1.03
4.19 千 3.70 百万 1.01
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1