ピクテ-ユーロ債

PIMC:QT
Quotrix Exch
327.212
EUR
0.286
0.09%
更新日時 14:57 JST 2018/09/25
始値
327.212
安値 - 高値 レンジ(日)
327.212 - 327.212
前日終値
326.926
52週レンジ
324.922 - 332.116
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
327.212
安値 - 高値 レンジ(日)
327.212 - 327.212
出来高
0
前日終値
326.926
52週レンジ
324.922 - 332.116
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
328.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
385.795
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
5.4
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 8.77 百万 2.38
6.76 千 6.82 百万 1.85
56.62 千 5.99 百万 1.63
5.10 千 5.42 百万 1.47
4.62 千 5.39 百万 1.47
4.86 千 4.87 百万 1.32
4.87 千 4.78 百万 1.30
39.24 千 4.48 百万 1.22
3.12 千 3.68 百万 1.00
4.19 千 3.65 百万 0.99
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1