ピクテ-ユーロ債

PIMC:GZ
Gettex
335.20
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/09/22
始値
335.20
安値 - 高値 レンジ(日)
335.20 - 335.20
前日終値
335.20
52週レンジ
329.06 - 335.20
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始値
335.20
安値 - 高値 レンジ(日)
335.20 - 335.20
出来高
0
前日終値
335.20
52週レンジ
329.06 - 335.20
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
333.78
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
632.093
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
4.1
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.34 千 17.53 百万 2.56
11.73 千 11.70 百万 1.71
11.13 千 11.45 百万 1.67
9.57 千 10.56 百万 1.54
9.40 千 9.35 百万 1.37
7.53 千 8.40 百万 1.23
8.63 千 8.38 百万 1.22
7.61 千 8.17 百万 1.19
6.43 千 7.69 百万 1.12
7.36 千 7.43 百万 1.08
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1