ピクテ-ユーロ債

PIMC:GZ
Gettex
332.96
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/07/28
始値
332.96
安値 - 高値 レンジ(日)
332.96 - 332.96
前日終値
332.96
52週レンジ
329.06 - 334.28
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始値
332.96
安値 - 高値 レンジ(日)
332.96 - 332.96
出来高
0
前日終値
332.96
52週レンジ
329.06 - 334.28
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
333.78
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2017)
605.370
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
4.1
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.53 百万 2.72
14.25 千 14.16 百万 1.71
13.58 千 13.92 百万 1.68
10.82 千 11.94 百万 1.44
11.64 千 11.47 百万 1.39
10.67 千 11.46 百万 1.39
10.67 千 10.27 百万 1.24
9.21 千 10.21 百万 1.23
9.70 千 9.81 百万 1.19
8.95 千 9.67 百万 1.17
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1