ピクテ-ユーロ債

PIMC:GZ
Gettex
328.62
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:40 JST 2018/05/26
始値
328.62
安値 - 高値 レンジ(日)
328.62 - 328.62
前日終値
328.62
52週レンジ
327.72 - 339.09
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
328.62
安値 - 高値 レンジ(日)
328.62 - 328.62
出来高
0
前日終値
328.62
52週レンジ
327.72 - 339.09
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-1.03%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
333.78
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
367.374
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
直近配当額 ( -)
5.4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.32 百万 3.06
6.93 千 6.84 百万 1.70
4.74 千 5.62 百万 1.40
5.23 千 5.48 百万 1.36
4.98 千 4.67 百万 1.16
40.19 千 4.56 百万 1.14
3.42 千 4.49 百万 1.12
3.50 千 4.21 百万 1.05
4.30 千 4.03 百万 1.00
3.70 千 3.86 百万 0.96
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1