ピクテ-ユーロ債

PIMC:GZ
Gettex
331.37
EUR
0.09
0.03%
更新日時 4:01 JST 2018/01/17
始値
331.37
安値 - 高値 レンジ(日)
331.37 - 331.37
前日終値
331.46
52週レンジ
329.06 - 339.09
年初来リターン
-0.20%
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始値
331.37
安値 - 高値 レンジ(日)
331.37 - 331.37
出来高
0
前日終値
331.46
52週レンジ
329.06 - 339.09
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
333.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
424.888
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
5.4
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.39 千 15.52 百万 2.83
9.86 千 11.00 百万 2.01
8.60 千 8.63 百万 1.57
8.35 千 8.28 百万 1.51
7.82 千 7.71 百万 1.41
5.71 千 6.80 百万 1.24
6.30 千 6.71 百万 1.22
6.80 千 6.54 百万 1.19
6.68 千 6.49 百万 1.18
6.15 千 6.41 百万 1.17
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1