ﾋﾟｸﾃ-ﾕｰﾛ債

PIMC:GR

Berlin

359.35

EUR

0.14

0.04%

更新日時 16:18 JST 2020/11/26

始値

359.21

安値 - 高値レンジ（日）

359.21 - 359.35

前日終値

359.21

52週レンジ

320.59 - 361.93

1年トータルリターン

5.30%

年初来リターン

7.38%

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始値

359.21

安値 - 高値レンジ（日）

359.21 - 359.35

出来高

前日終値

359.21

52週レンジ

320.59 - 361.93

1年トータルリターン

5.27%

年初来リターン

7.38%

基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)

346.3

資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)

836.466

設定日

05/04/2001

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-0.38%

乖離率52週平均値

-0.28%

ファンドマネージャ

Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar

直近配当額 ( -)

4.92

直近配当利回り（税込）

1.37%

経費率

0.91%

3ヶ月トータルリターン

2.01%

3年トータルリターン

3.57%

5年トータルリターン

2.84%

名称	数量	値	ファンドの割合
JK270632:COR	20.44 千	21.69 百万	2.84
912828Z3:GOV	22.42 千	21.17 百万	2.77
AL213034:COR	18.92 千	19.14 百万	2.50
ZQ556220:COR	18.40 千	18.65 百万	2.44
LW934973:COR	15.07 千	16.40 百万	2.14
AQ942148:COR	13.09 千	15.42 百万	2.02
AT122915:COR	15.01 千	15.35 百万	2.01
ZR788824:COR	15.24 千	15.23 百万	1.99
JK759630:COR	10.34 千	12.29 百万	1.61
EK808607:COR	11.31 千	11.98 百万	1.57

ピクテ－ユーロ債（Pictet - EUR Bonds）はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。

住所

Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-467-171-1

Webサイト

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