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ピクテ-ユーロ債

PIMC:GR
Berlin
303.53
EUR
1.27
0.42%
更新日時 2022/05/14
始値
300.31
安値 - 高値 レンジ(日)
299.95 - 303.53
前日終値
302.26
52週レンジ
296.41 - 355.40
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
-11.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
300.31
安値 - 高値 レンジ(日)
299.95 - 303.53
出来高
0
前日終値
302.26
52週レンジ
296.41 - 355.40
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-11.21%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
346.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2022)
400.525
設定日
05/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar
直近配当額 ( 12/06/2021)
2.13
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
-6.72%
3年トータルリターン
-1.31%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 千 2.53 百万 3.30
2.47 千 2.48 百万 3.24
15.90 千 2.27 百万 2.96
21.47 千 2.05 百万 2.68
1.80 千 1.91 百万 2.49
1.80 千 1.88 百万 2.45
1.74 千 1.77 百万 2.30
1.30 千 1.41 百万 1.84
1.13 千 1.23 百万 1.60
1.19 千 1.17 百万 1.53
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1