ﾋﾟｸﾃ-ﾕｰﾛ債
PIMC:GR
Berlin
303.53
EUR
1.27
0.42%
更新日時 2022/05/14
始値
300.31
安値 - 高値 レンジ（日）
299.95 - 303.53
前日終値
302.26
52週レンジ
296.41 - 355.40
1年トータルリターン
-10.83%
年初来リターン
-11.21%
始値
300.31
安値 - 高値 レンジ（日）
299.95 - 303.53
出来高
0
前日終値
302.26
52週レンジ
296.41 - 355.40
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-11.21%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
346.3
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2022)
400.525
設定日
05/04/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.38%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar
直近配当額 ( 12/06/2021)
2.13
直近配当利回り（税込）
0.70%
経費率
0.90%
3ヶ月トータルリターン
-6.72%
3年トータルリターン
-1.31%
5年トータルリターン
-0.24%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK270632:COR | 2.46 千 | 2.53 百万 | 3.30 |
| ZR788824:COR | 2.47 千 | 2.48 百万 | 3.24 |
| BP595569:COR | 15.90 千 | 2.27 百万 | 2.96 |
| BG020789:COR | 21.47 千 | 2.05 百万 | 2.68 |
| LW934973:COR | 1.80 千 | 1.91 百万 | 2.49 |
| AP365638:COR | 1.80 千 | 1.88 百万 | 2.45 |
| ZQ556220:COR | 1.74 千 | 1.77 百万 | 2.30 |
| JK759630:COR | 1.30 千 | 1.41 百万 | 1.84 |
| JK840318:COR | 1.13 千 | 1.23 百万 | 1.60 |
| BJ305561:COR | 1.19 千 | 1.17 百万 | 1.53 |
企業概要
ピクテ－ユーロ債（Pictet - EUR Bonds）はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet