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ピクテ-ユーロ債

PIMC:GR
Berlin
359.35
EUR
0.14
0.04%
更新日時 16:18 JST 2020/11/26
始値
359.21
安値 - 高値 レンジ(日)
359.21 - 359.35
前日終値
359.21
52週レンジ
320.59 - 361.93
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
7.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
359.21
安値 - 高値 レンジ(日)
359.21 - 359.35
出来高
0
前日終値
359.21
52週レンジ
320.59 - 361.93
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
7.38%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
346.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
836.466
設定日
05/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar
直近配当額 ( -)
4.92
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
0.91%
3ヶ月トータルリターン
2.01%
3年トータルリターン
3.57%
5年トータルリターン
2.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.44 千 21.69 百万 2.84
22.42 千 21.17 百万 2.77
18.92 千 19.14 百万 2.50
18.40 千 18.65 百万 2.44
15.07 千 16.40 百万 2.14
13.09 千 15.42 百万 2.02
15.01 千 15.35 百万 2.01
15.24 千 15.23 百万 1.99
10.34 千 12.29 百万 1.61
11.31 千 11.98 百万 1.57
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1