ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIMB:QT
Quotrix Exch
82.770
EUR
0.010
0.01%
更新日時 14:57 JST 2018/07/16
始値
82.770
安値 - 高値 レンジ(日)
82.770 - 82.770
前日終値
82.760
52週レンジ
82.474 - 83.546
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始値
82.770
安値 - 高値 レンジ(日)
82.770 - 82.770
出来高
0
前日終値
82.760
52週レンジ
82.474 - 83.546
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
481.794
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JUSTINE VROMAN / FREDERIC SALMON
直近配当額 ( -)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 24.32 百万 4.94
20.00 千 22.06 百万 4.48
19.00 千 19.13 百万 3.89
17.00 千 17.06 百万 3.47
15.00 千 16.54 百万 3.36
13.00 千 13.32 百万 2.71
13.00 千 13.21 百万 2.69
12.00 千 12.22 百万 2.48
12.00 千 12.15 百万 2.47
11.00 千 11.94 百万 2.43
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1