ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIMB:QT
Quotrix Exch
82.480
EUR
0.020
0.02%
更新日時 15:57 JST 2018/11/19
始値
82.480
安値 - 高値 レンジ(日)
82.480 - 82.480
前日終値
82.500
52週レンジ
82.390 - 83.546
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始値
82.480
安値 - 高値 レンジ(日)
82.480 - 82.480
出来高
0
前日終値
82.500
52週レンジ
82.390 - 83.546
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
427.762
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.07 百万 4.53
16.50 千 16.71 百万 3.43
12.00 千 12.94 百万 2.65
12.00 千 12.75 百万 2.61
12.00 千 11.80 百万 2.42
10.00 千 11.17 百万 2.29
10.00 千 10.29 百万 2.11
10.00 千 10.25 百万 2.10
10.00 千 10.23 百万 2.10
9.50 千 10.20 百万 2.09
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1