ピクテ-ユーロ建て短中期債

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Gettex
83.36
EUR
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更新日時 17:40 JST 2018/02/22
始値
83.36
安値 - 高値 レンジ(日)
83.36 - 83.36
前日終値
83.36
52週レンジ
83.36 - 85.16
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.13%
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始値
83.36
安値 - 高値 レンジ(日)
83.36 - 83.36
出来高
0
前日終値
83.36
52週レンジ
83.36 - 85.16
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
500.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
直近配当額 ( -)
1.64
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 28.22 百万 3.87
21.00 千 22.73 百万 3.12
16.00 千 17.91 百万 2.46
17.00 千 17.88 百万 2.45
16.00 千 17.68 百万 2.43
16.00 千 16.22 百万 2.23
15.00 千 15.23 百万 2.09
15.00 千 15.06 百万 2.07
15.00 千 15.02 百万 2.06
13.50 千 14.45 百万 1.98
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1