ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIMB:GZ
Gettex
85.10
EUR
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
85.10
安値 - 高値 レンジ(日)
85.10 - 85.10
前日終値
85.10
52週レンジ
84.87 - 85.10
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始値
85.10
安値 - 高値 レンジ(日)
85.10 - 85.10
出来高
0
前日終値
85.10
52週レンジ
84.87 - 85.10
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
501.962
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
直近配当額 ( -)
1.51
直近配当利回り(税込)
1.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 28.22 百万 3.87
21.00 千 22.73 百万 3.12
16.00 千 17.91 百万 2.46
17.00 千 17.88 百万 2.45
16.00 千 17.68 百万 2.43
16.00 千 16.22 百万 2.23
15.00 千 15.23 百万 2.09
15.00 千 15.06 百万 2.07
15.00 千 15.02 百万 2.06
13.50 千 14.45 百万 1.98
企業概要
Pictet - EUR Short Mid Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1