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ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIMB:GR
Berlin
76.55
EUR
1.17
1.51%
更新日時 2022/05/14
始値
77.44
安値 - 高値 レンジ(日)
76.55 - 77.55
前日終値
77.72
52週レンジ
74.23 - 79.80
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
77.44
安値 - 高値 レンジ(日)
76.55 - 77.55
出来高
0
前日終値
77.72
52週レンジ
74.23 - 79.80
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-2.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/12/2022)
329.849
設定日
04/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
直近配当額 ( 12/06/2021)
0.78
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-1.05%
3年トータルリターン
-0.03%
5年トータルリターン
-0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 32.61 百万 9.59
25.00 千 26.20 百万 7.71
17.90 千 18.00 百万 5.29
12.76 千 12.88 百万 3.79
10.70 千 10.74 百万 3.16
10.58 千 10.64 百万 3.13
11.57 千 10.57 百万 3.11
10.46 千 10.57 百万 3.11
10.42 千 10.52 百万 3.09
10.60 千 10.50 百万 3.09
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1