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PIMCO Australian Bond Fund

PIMAUBD:AU
966.25
AUD
6.31
0.66%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
948.72 - 1,128.48
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
-11.14%
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前日終値
959.95
52週レンジ
948.72 - 1,128.48
1年トータルリターン
-12.29%
年初来リターン
-11.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
966.2525
資産総額 (十億 AUD) ( 06/23/2022)
1.877
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 09/30/2021)
2.98907
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
Julian Foxall / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
936.00 千 94.41 百万 3.31
631.00 千 64.30 百万 2.26
55.30 千 59.04 百万 2.07
59.20 千 56.75 百万 1.99
47.90 千 47.88 百万 1.68
48.40 千 47.19 百万 1.66
39.50 千 36.05 百万 1.27
33.90 千 33.97 百万 1.19
32.20 千 32.18 百万 1.13
32.20 千 31.90 百万 1.12
企業概要
PIMCO Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and to preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, semi-government, corporate, mortgage, & other fixed interest securities denominated in Australian & New Zealand dollars. Up to 30% of the Fund may be invested in other currencie
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au