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PIMCO Australian Bond Fund

PIMAUBD:AU
1,133.24
AUD
0.66
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,083.41 - 1,154.65
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
4.59%
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前日終値
1,132.59
52週レンジ
1,083.41 - 1,154.65
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1,133.245
資産総額 (十億 AUD) ( 11/27/2020)
2.177
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 09/30/2020)
8.94162
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
Julian Foxall / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.60 千 107.19 百万 3.38
82.30 千 106.50 百万 3.35
63.10 千 72.73 百万 2.29
60.30 千 72.70 百万 2.29
62.20 千 72.47 百万 2.28
40.10 千 59.59 百万 1.88
41.50 千 48.01 百万 1.51
33.08 千 38.50 百万 1.21
32.20 千 37.64 百万 1.19
32.00 千 36.90 百万 1.16
企業概要
PIMCO Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and to preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, semi-government, corporate, mortgage, & other fixed interest securities denominated in Australian & New Zealand dollars. Up to 30% of the Fund may be invested in other currencie
住所
PIMCO Australia Pty Ltd
Level 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771
Webサイト
www.pimco.com.au