PIMCO Australian Bond Fund
PIMAUBD:AU
966.25
AUD
6.31
0.66%
更新日時 2022/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
948.72 - 1,128.48
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
-11.14%
前日終値
959.95
52週レンジ
948.72 - 1,128.48
1年トータルリターン
-12.29%
年初来リターン
-11.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2022)
966.2525
資産総額 (十億 AUD) ( 06/23/2022)
1.877
設定日
07/12/1999
直近配当額 ( 09/30/2021)
2.98907
直近配当利回り（税込）
1.24%
ファンドマネージャ
Julian Foxall / Robert Mead
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN779041:COR | 936.00 千 | 94.41 百万 | 3.31 |
| QJ369260:COR | 631.00 千 | 64.30 百万 | 2.26 |
| EK157627:COR | 55.30 千 | 59.04 百万 | 2.07 |
| QZ542945:COR | 59.20 千 | 56.75 百万 | 1.99 |
| AQ762933:COR | 47.90 千 | 47.88 百万 | 1.68 |
| LW020767:COR | 48.40 千 | 47.19 百万 | 1.66 |
| ZO541862:COR | 39.50 千 | 36.05 百万 | 1.27 |
| AM564740:COR | 33.90 千 | 33.97 百万 | 1.19 |
| AP618186:COR | 32.20 千 | 32.18 百万 | 1.13 |
| AQ658757:COR | 32.20 千 | 31.90 百万 | 1.12 |
企業概要
PIMCO Australian Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide maximum total returns and to preserve capital through prudent investment management. The Fund invests in government, semi-government, corporate, mortgage, & other fixed interest securities denominated in Australian & New Zealand dollars. Up to 30% of the Fund may be invested in other currencie
住所
PIMCO Australia Pty LtdLevel 19, 5 Martin Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9279-1771 Webサイト
www.pimco.com.au