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ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIMA:GR
Berlin
133.17
EUR
0.08
0.06%
更新日時 2:30 JST 2020/11/26
始値
133.16
安値 - 高値 レンジ(日)
132.71 - 133.18
前日終値
133.09
52週レンジ
126.30 - 133.73
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
133.16
安値 - 高値 レンジ(日)
132.71 - 133.18
出来高
0
前日終値
133.09
52週レンジ
126.30 - 133.73
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
482.499
設定日
04/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jon Mawby / Mathieu Magnin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
0.26%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.61 百万 4.03
18.00 千 20.49 百万 4.01
17.00 千 17.36 百万 3.40
15.00 千 16.82 百万 3.29
15.00 千 15.36 百万 3.00
15.26 千 15.32 百万 3.00
15.00 千 15.31 百万 2.99
15.00 千 15.30 百万 2.99
15.10 千 15.26 百万 2.98
15.00 千 15.14 百万 2.96
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1