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パトナム・マスター・インターミディエート・インカム・

PIM:US
New York
4.12
USD
0.01
0.24%
更新日時 2020/11/28
始値
4.11
安値 - 高値 レンジ(日)
4.11 - 4.14
前日終値
4.11
52週レンジ
3.32 - 4.91
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.11
安値 - 高値 レンジ(日)
4.11 - 4.14
出来高
78,505
前日終値
4.11
52週レンジ
3.32 - 4.91
1年トータルリターン
-5.55%
年初来リターン
-5.94%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
4.429999828338623
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
220.694
設定日
04/29/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.00%
乖離率52週平均値
-3.20%
ファンドマネージャ
William Kohli "Bill" / Michael J Atkin
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.022
直近配当利回り(税込)
6.41%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
1.01%
3年トータルリターン
2.93%
5年トータルリターン
4.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 30.97 百万 14.03
25.00 千 26.40 百万 11.96
12.00 千 12.06 百万 5.46
8.00 千 8.45 百万 3.83
5.30 千 5.30 百万 2.40
4.00 千 4.33 百万 1.96
4.00 千 4.25 百万 1.93
3.00 千 3.34 百万 1.51
3.00 千 3.09 百万 1.40
2.67 千 2.81 百万 1.27
企業概要
パトナム・マスター・インターミディエート・インカム・トラスト(Putnam Master Intermediate Income Trust)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のイン カムゲインの確保を目指す。主に米国投資適格セクター、ハイイールドセクター、国際セクター間の債券に投資する。
住所
615 East Michigan Street
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-888-898-4107