ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PIM:GZ
Gettex
136.73
EUR
0.01
0.01%
更新日時 4:01 JST 2018/01/17
始値
136.73
安値 - 高値 レンジ(日)
136.73 - 136.73
前日終値
136.74
52週レンジ
136.73 - 137.00
年初来リターン
-0.02%
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始値
136.73
安値 - 高値 レンジ(日)
136.73 - 136.73
出来高
0
前日終値
136.74
52週レンジ
136.73 - 137.00
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.141
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2018)
1.587
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BILLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.98 千 38.17 百万 2.01
5.00 百万 37.66 百万 1.98
5.00 百万 37.64 百万 1.98
31.83 千 31.84 百万 1.67
35.00 千 30.58 百万 1.61
25.00 千 25.04 百万 1.32
230.00 千 24.07 百万 1.27
24.00 千 24.01 百万 1.26
25.00 千 21.87 百万 1.15
20.00 千 20.12 百万 1.06
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て資本の保全とマネーマーケット レート相当のリターンの提供。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。満期までの日数が397日以下の投資商品を選別。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1