ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PIM:GZ
Gettex
136.95
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
136.95
安値 - 高値 レンジ(日)
136.95 - 136.95
前日終値
136.95
52週レンジ
136.95 - 137.00
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始値
136.95
安値 - 高値 レンジ(日)
136.95 - 136.95
出来高
0
前日終値
136.95
52週レンジ
136.95 - 137.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.141
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2017)
1.913
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BILLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.02 百万 2.55
32.21 千 32.30 百万 1.64
4.00 百万 32.25 百万 1.64
35.00 千 32.20 百万 1.64
30.00 千 30.01 百万 1.53
29.38 千 29.79 百万 1.52
24.65 千 24.66 百万 1.26
230.00 千 23.67 百万 1.21
23.02 千 23.03 百万 1.17
25.00 千 22.94 百万 1.17
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て資本の保全とマネーマーケット レート相当のリターンの提供。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。満期までの日数が397日以下の投資商品を選別。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1