ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PIM:GZ
Gettex
136.84
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
136.84
安値 - 高値 レンジ(日)
136.84 - 136.84
前日終値
136.84
52週レンジ
136.84 - 137.00
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始値
136.84
安値 - 高値 レンジ(日)
136.84 - 136.84
出来高
0
前日終値
136.84
52週レンジ
136.84 - 137.00
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.141
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.638
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BILLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.90 千 37.93 百万 1.92
35.00 千 30.81 百万 1.56
29.88 千 30.11 百万 1.52
25.00 千 25.08 百万 1.27
35.98 千 24.74 百万 1.25
230.00 千 24.22 百万 1.22
24.00 千 24.00 百万 1.21
23.02 千 23.03 百万 1.16
25.00 千 21.99 百万 1.11
21.70 千 21.71 百万 1.10
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て資本の保全とマネーマーケット レート相当のリターンの提供。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。満期までの日数が397日以下の投資商品を選別。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1