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ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PIM:GR
Berlin
134.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:15 JST 2020/12/03
始値
134.05
安値 - 高値 レンジ(日)
134.03 - 134.40
前日終値
134.06
52週レンジ
132.00 - 135.31
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
134.05
安値 - 高値 レンジ(日)
134.03 - 134.40
出来高
0
前日終値
134.06
52週レンジ
132.00 - 135.31
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
134.968
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2020)
2.448
設定日
10/08/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
Sylvian Mauron / Philippe Billot
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-0.52%
5年トータルリターン
-0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 40.37 百万 1.68
40.00 千 37.23 百万 1.55
35.00 千 32.59 百万 1.36
30.00 千 30.06 百万 1.25
30.00 千 30.00 百万 1.25
27.72 千 28.12 百万 1.17
30.00 千 28.00 百万 1.17
3.06 百万 24.69 百万 1.03
24.16 千 24.25 百万 1.01
3.00 百万 24.22 百万 1.01
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て資本の保全とマネーマーケット レート相当のリターンの提供。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。満期までの日数が397日以下の投資商品を選別。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1