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ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PIM:GR
Berlin
132.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 19:45 JST 2022/07/01
始値
132.61
安値 - 高値 レンジ(日)
132.61 - 133.25
前日終値
132.61
52週レンジ
131.90 - 134.17
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
132.61
安値 - 高値 レンジ(日)
132.61 - 133.25
出来高
0
前日終値
132.61
52週レンジ
131.90 - 134.17
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
134.968
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2022)
3.569
設定日
10/08/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Sylvian Mauron / Philippe Billot
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-0.61%
5年トータルリターン
-0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 68.48 百万 2.43
86.93 千 60.68 百万 2.15
62.00 千 59.43 百万 2.11
60.00 千 57.53 百万 2.04
60.00 千 41.88 百万 1.49
38.52 千 38.88 百万 1.38
40.00 千 38.35 百万 1.36
40.00 千 38.33 百万 1.36
35.00 千 33.55 百万 1.19
35.00 千 33.54 百万 1.19
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。高水準のユーロ建て元本保証と、マネーマーケットの金利に見 合うリターンの提供を目指す。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。投資銘柄の満期までの残存期間は397日以下。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1