ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIM0:GZ
Gettex
96.68
EUR
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更新日時 17:21 JST 2018/04/25
始値
96.68
安値 - 高値 レンジ(日)
96.68 - 96.68
前日終値
96.68
52週レンジ
95.05 - 106.92
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
-1.98%
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始値
96.68
安値 - 高値 レンジ(日)
96.68 - 96.68
出来高
0
前日終値
96.68
52週レンジ
95.05 - 106.92
1年トータルリターン
-9.59%
年初来リターン
-1.98%
基準価額 (NAV) ( -)
118
資産総額 (百万 USD) ( 04/24/2018)
525.623
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / PHILIPPE PETIT
直近配当額 ( -)
3.58
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.83 千 68.72 百万 11.81
50.00 百万 47.90 百万 8.23
256.69 百万 20.86 百万 3.59
679.80 千 20.11 百万 3.46
215.80 百万 17.97 百万 3.09
21.10 千 17.42 百万 2.99
70.55 千 16.78 百万 2.88
156.05 百万 15.37 百万 2.64
429.10 千 14.47 百万 2.49
626.00 千 13.92 百万 2.39
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1