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ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIM0:GR
Dusseldorf
101.04
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2020/11/28
始値
101.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.03 - 101.43
前日終値
101.32
52週レンジ
92.49 - 105.70
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.03 - 101.43
出来高
0
前日終値
101.32
52週レンジ
92.49 - 105.70
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
4.36%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
503.890
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Carrie Liaw
直近配当額 ( -)
4.32
直近配当利回り(税込)
3.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.79%
3年トータルリターン
2.87%
5年トータルリターン
-0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 22.10 百万 5.05
827.00 千 17.13 百万 3.91
166.05 百万 14.56 百万 3.32
91.72 千 13.23 百万 3.02
12.00 百万 12.94 百万 2.95
86.00 千 12.36 百万 2.82
76.30 千 11.10 百万 2.53
9.00 百万 8.22 百万 1.88
110.00 百万 8.22 百万 1.88
268.00 千 8.16 百万 1.86
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1