ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIM0:GR
Dusseldorf
94.49
EUR
0.73
0.78%
更新日時 2:01 JST 2018/10/18
始値
93.77
安値 - 高値 レンジ(日)
93.77 - 94.51
前日終値
93.76
52週レンジ
93.20 - 102.06
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-3.25%
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始値
93.77
安値 - 高値 レンジ(日)
93.77 - 94.51
出来高
0
前日終値
93.76
52週レンジ
93.20 - 102.06
1年トータルリターン
-6.61%
年初来リターン
-3.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
424.825
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE PETIT / WEE-MING TING
直近配当額 ( -)
3.58
直近配当利回り(税込)
3.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.05%
3年トータルリターン
-2.88%
5年トータルリターン
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.64 千 51.43 百万 10.65
246.18 千 34.82 百万 7.21
22.42 百万 21.31 百万 4.41
299.99 百万 20.78 百万 4.30
574.89 千 18.70 百万 3.87
70.55 千 17.46 百万 3.62
1.18 百万 17.32 百万 3.59
548.70 千 16.92 百万 3.50
21.30 千 15.71 百万 3.25
166.05 百万 14.52 百万 3.01
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1