ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PIM0:GR
Dusseldorf
94.96
EUR
0.74
0.77%
更新日時 2018/07/21
始値
94.98
安値 - 高値 レンジ(日)
94.80 - 96.27
前日終値
95.70
52週レンジ
93.90 - 102.06
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-2.76%
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始値
94.98
安値 - 高値 レンジ(日)
94.80 - 96.27
出来高
0
前日終値
95.70
52週レンジ
93.90 - 102.06
1年トータルリターン
-5.16%
年初来リターン
-2.76%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
477.011
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG / PHILIPPE PETIT
直近配当額 ( -)
3.58
直近配当利回り(税込)
3.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-3.75%
5年トータルリターン
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.83 千 68.72 百万 11.81
50.00 百万 47.90 百万 8.23
256.69 百万 20.86 百万 3.59
679.80 千 20.11 百万 3.46
215.80 百万 17.97 百万 3.09
21.10 千 17.42 百万 2.99
70.55 千 16.78 百万 2.88
156.05 百万 15.37 百万 2.64
429.10 千 14.47 百万 2.49
626.00 千 13.92 百万 2.39
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1