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The Trust Company Bond Fund

PIM0101:AU
1.0293
AUD
0.0004
0.04%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9873 - 1.0298
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
1.0298
52週レンジ
0.9873 - 1.0298
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.029342
資産総額 (百万 AUD) ( 05/30/2014)
243.807
設定日
10/01/2000
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0018436827
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.77%
企業概要
The Trust Company Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide investors with: - regular income by investing in a diversified range of income generating assets - an absolute positive return over a rolling two-year period (before fees and taxes.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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