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The Trust Company Diversifie

PIM0021:AU
1.0479
AUD
0.0076
0.72%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6605 - 1.2774
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0555
52週レンジ
0.6605 - 1.2774
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-5.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Physical Assets
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
1.047856
資産総額 (百万 AUD) ( 05/30/2014)
77.672
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0001335104
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
1.13%
企業概要
The Trust Company Diversified Property Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to provide investors with a diversified exposure to Australian listed property securities and unlisted property trusts.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-