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ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PILU:LX
Luxembourg
270.15
EUR
0.45
0.17%
更新日時 21:20 JST 2020/11/24
始値
270.15
安値 - 高値 レンジ(日)
270.15 - 270.15
前日終値
270.60
52週レンジ
210.90 - 270.60
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
270.15
安値 - 高値 レンジ(日)
270.15 - 270.15
出来高
0
前日終値
270.60
52週レンジ
210.90 - 270.60
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
2.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 11/23/2020)
3.630
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Guido Chamorro / Mary-Therese Barton
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
1.42%
5年トータルリターン
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.78 千 89.05 百万 2.62
56.45 千 63.08 百万 1.86
32.13 千 32.85 百万 0.97
26.55 千 32.21 百万 0.95
21.65 千 31.02 百万 0.91
34.89 千 31.02 百万 0.91
32.81 千 30.73 百万 0.91
23.53 千 29.24 百万 0.86
20.56 千 28.88 百万 0.85
24.98 千 28.36 百万 0.84
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1