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PIMCO GIS Low Duration Incom

PILICHI:ID
9.50
CHF
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.74
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
8.62 - 9.74
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9.5
資産総額 (百万 USD) ( 10/30/2020)
869.385
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.020104
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.40 千 132.40 百万 11.93
92.20 千 97.71 百万 8.81
53.20 千 55.38 百万 4.99
5.27 百万 52.47 百万 4.73
44.30 千 46.58 百万 4.20
45.50 千 46.37 百万 4.18
20.50 千 22.16 百万 2.00
17.00 千 18.03 百万 1.62
12.00 千 12.90 百万 1.16
12.20 千 12.67 百万 1.14
企業概要
PIMCO GIS Low Duration Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek high current income, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel