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PIMCO GIS Low Duration Incom

PILECHI:ID
9.41
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.57 - 9.70
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
9.41
52週レンジ
8.57 - 9.70
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
929.329
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.020083
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.70 千 156.31 百万 12.06
77.20 千 82.34 百万 6.35
7.30 百万 72.74 百万 5.61
52.70 千 55.12 百万 4.25
48.70 千 51.02 百万 3.94
44.30 千 46.76 百万 3.61
32.10 千 34.27 百万 2.64
12.95 千 14.25 百万 1.10
11.30 千 13.43 百万 1.04
13.07 千 13.10 百万 1.01
企業概要
PIMCO GIS Low Duration Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek high current income, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel