Pictet CH Institutional - Ja
PIJPNTZ:SW
90,464.97
JPY
36.74
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
71,833.21 - 90,885.58
1年トータルリターン
22.38%
年初来リターン
6.37%
前日終値
90,428.23
52週レンジ
71,833.21 - 90,885.58
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
6.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
90,464.97
資産総額 (十億 JPY) ( 10/03/2016)
12.958
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
1,408
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 80.78 千 | 487.50 百万 | 4.54 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 394.22 千 | 279.58 百万 | 2.61 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 25.55 千 | 215.70 百万 | 2.01 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 41.54 千 | 171.33 百万 | 1.60 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 56.75 千 | 167.71 百万 | 1.56 |
| 7267:JP 本田技研工業 | 50.37 千 | 162.81 百万 | 1.52 |
| 8411:JP みずほフィナンシャルグループ | 745.36 千 | 151.75 百万 | 1.41 |
| 6758:JP ソニー | 39.13 千 | 147.08 百万 | 1.37 |
| 6954:JP ファナック | 6.01 千 | 136.11 百万 | 1.27 |
| 6861:JP キーエンス | 3.02 千 | 135.25 百万 | 1.26 |
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities, ETFs, as well as in warrants and other funds.
住所
Pictet Institutional FundRoute des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.am.pictet