Pictet CH Institutional - Ja
PIJPNTZ:SW
97,742.14
JPY
292.92
0.30%
更新日時 2018/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
82,576.55 - 107,650.80
1年トータルリターン
18.37%
年初来リターン
-3.98%
前日終値
98,035.06
52週レンジ
82,576.55 - 107,650.80
1年トータルリターン
18.56%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
97,742.14
資産総額 (十億 JPY) ( 04/17/2018)
12.275
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 04/18/2018)
1,579
直近配当利回り（税込）
1.62%
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 100.95 千 | 728.12 百万 | 4.58 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 460.64 千 | 380.67 百万 | 2.39 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 31.88 千 | 284.33 百万 | 1.79 |
| 7267:JP 本田技研工業 | 66.60 千 | 257.22 百万 | 1.62 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 51.99 千 | 253.11 百万 | 1.59 |
| 6758:JP ソニー | 48.90 千 | 248.54 百万 | 1.56 |
| 6861:JP キーエンス | 3.76 千 | 237.36 百万 | 1.49 |
| 6954:JP ファナック | 7.48 千 | 202.48 百万 | 1.27 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 70.00 千 | 196.32 百万 | 1.23 |
| 8411:JP みずほフィナンシャルグループ | 933.67 千 | 191.03 百万 | 1.20 |
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities, ETFs, as well as in warrants and other funds.
住所
Pictet Institutional FundRoute des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.assetmanagement.pictet