Pictet CH Institutional - Ja
PIJPNTZ:SW
89,914.57
JPY
300.35
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
67,910.67 - 90,214.92
1年トータルリターン
26.07%
年初来リターン
5.72%
前日終値
90,214.92
52週レンジ
67,910.67 - 90,214.92
1年トータルリターン
27.12%
年初来リターン
5.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
89,914.57
資産総額 (十億 JPY) ( 10/03/2016)
12.958
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
1,408
直近配当利回り（税込）
1.57%
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 73.71 千 | 445.33 百万 | 4.61 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 360.24 千 | 252.06 百万 | 2.61 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 23.36 千 | 183.63 百万 | 1.90 |
| 7267:JP 本田技研工業 | 45.97 千 | 154.05 百万 | 1.59 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 37.98 千 | 153.62 百万 | 1.59 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 51.87 千 | 151.58 百万 | 1.57 |
| 8411:JP みずほフィナンシャルグループ | 680.95 千 | 138.91 百万 | 1.44 |
| 6758:JP ソニー | 35.59 千 | 134.04 百万 | 1.39 |
| 6954:JP ファナック | 5.49 千 | 125.33 百万 | 1.30 |
| 6861:JP キーエンス | 2.74 千 | 122.16 百万 | 1.26 |
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities, ETFs, as well as in warrants and other funds.
住所
Pictet Institutional FundRoute des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.am.pictet