Pictet CH Institutional - Ja
PIJPNTZ:SW
93,102.87
JPY
53.61
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
73,751.91 - 93,102.87
1年トータルリターン
23.54%
年初来リターン
9.47%
前日終値
93,049.26
52週レンジ
73,751.91 - 93,102.87
1年トータルリターン
26.78%
年初来リターン
9.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
93,102.87
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
12.939
設定日
01/18/2007
直近配当額 ( 04/03/2017)
1,408
直近配当利回り（税込）
1.51%
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
償還手数料
0.15%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 85.84 千 | 509.23 百万 | 4.36 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 395.84 千 | 273.49 百万 | 2.34 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 27.11 千 | 244.07 百万 | 2.09 |
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 60.44 千 | 185.30 百万 | 1.59 |
| 7267:JP 本田技研工業 | 56.62 千 | 176.50 百万 | 1.51 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 44.08 千 | 175.17 百万 | 1.50 |
| 6758:JP ソニー | 41.52 千 | 167.47 百万 | 1.43 |
| 6861:JP キーエンス | 3.20 千 | 161.16 百万 | 1.38 |
| 8411:JP みずほフィナンシャルグループ | 794.33 千 | 153.15 百万 | 1.31 |
| 2914:JP 日本たばこ産業 | 36.18 千 | 150.56 百万 | 1.29 |
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities, ETFs, as well as in warrants and other funds.
住所
Pictet Institutional FundRoute des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711 Webサイト
www.assetmanagement.pictet