Pictet CH Institutional - Ja

PIJETZE:SW
1,073.61
EUR
12.68
1.20%
更新日時 2017/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
935.64 - 1,075.04
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
1,060.93
52週レンジ
935.64 - 1,075.04
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
5.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,073.61
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
14.857
設定日
03/26/2015
直近配当額 ( 03/15/2016)
5.34571
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BILLAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.16 千 507.73 百万 4.20
397.62 千 300.12 百万 2.48
27.26 千 247.96 百万 2.05
44.35 千 194.22 百万 1.61
60.56 千 180.17 百万 1.49
41.76 千 178.99 百万 1.48
56.74 千 173.86 百万 1.44
795.98 千 163.49 百万 1.35
3.21 千 158.38 百万 1.31
36.26 千 143.12 百万 1.18
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Japanese Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is income and capital gains. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in participating securities, equities, ETFs, as well as in warrants and other funds.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711