Pictet - Global Fixed Income

PIHPDYE:LX
96.81
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.76 - 100.30
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.78
52週レンジ
96.76 - 100.30
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
96.81
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
86.091
設定日
03/13/2018
直近配当額 ( 12/04/2018)
1.35
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.41%
企業概要
Pictet - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return. The Fund invests in debt securities, government or corporate bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, ABS, MBS, money market instruments, and currencies.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1