Amundi Funds II - Global Agg

PIGAHEQ:LX
898.05
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
898.11 - 959.09
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
898.11
52週レンジ
898.11 - 959.09
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
898.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
422.494
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.443
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 百万 58.87 百万 13.91
35.00 千 30.31 百万 7.16
19.30 20.36 百万 4.81
17.00 千 14.69 百万 3.47
12.16 千 12.47 百万 2.94
9.00 千 8.35 百万 1.97
8.50 千 7.74 百万 1.83
12.00 千 7.28 百万 1.72
7.00 千 6.02 百万 1.42
8.68 千 5.58 百万 1.32
企業概要
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in any currency of any member state of the OECD or in any other freely convertible securities worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu