Pictet CH Institutional - Fo

PIFORBZ:SW
859.03
CHF
2.87
0.33%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
823.00 - 889.80
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
861.90
52週レンジ
823.00 - 889.80
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
3.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
859.03
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2017)
269.442
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( 04/03/2017)
18.9
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 4.69 百万 3.22
3.56 千 3.35 百万 2.30
352.00 千 3.14 百万 2.16
2.10 千 2.01 百万 1.38
206.00 千 1.82 百万 1.25
1.62 千 1.73 百万 1.19
196.00 千 1.72 百万 1.18
1.52 千 1.70 百万 1.17
11.08 千 1.66 百万 1.14
156.00 千 1.60 百万 1.10
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711