Pictet CH Institutional - Fo

PIFORBZ:SW
876.57
CHF
2.87
0.33%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
823.00 - 878.24
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
873.70
52週レンジ
823.00 - 878.24
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
5.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
876.57
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
275.962
設定日
02/03/2005
直近配当額 ( 04/03/2017)
18.9
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.25 千 5.23 百万 3.46
3.56 千 3.42 百万 2.26
352.00 千 3.22 百万 2.13
2.12 千 2.41 百万 1.59
1.83 千 2.17 百万 1.44
2.10 千 2.03 百万 1.35
206.00 千 1.86 百万 1.23
196.00 千 1.76 百万 1.17
11.08 千 1.73 百万 1.15
988.00 1.67 百万 1.11
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711