Pictet CH Institutional - Fo

PIFORBP:SW
829.08
CHF
3.17
0.38%
更新日時 2018/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
823.20 - 876.69
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-3.98%
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前日終値
832.25
52週レンジ
823.20 - 876.69
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-3.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
829.08
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2018)
263.289
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( 04/03/2017)
14.8
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / SARAH HARGREAVES
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 5.68 百万 2.07
577.00 千 5.36 百万 1.95
3.85 千 4.80 百万 1.75
3.82 千 4.80 百万 1.75
373.50 千 4.37 百万 1.59
3.45 千 4.00 百万 1.46
2.99 千 3.60 百万 1.31
3.42 千 3.40 百万 1.24
2.80 千 3.27 百万 1.19
352.00 千 3.22 百万 1.18
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711