Pictet CH Institutional - Fo

PIFORBP:SW
873.05
CHF
1.70
0.20%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
823.20 - 875.59
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
871.35
52週レンジ
823.20 - 875.59
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
4.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
873.05
資産総額 (百万 CHF) ( 11/21/2017)
275.368
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( 04/03/2017)
14.8
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 5.00 百万 3.35
3.56 千 3.39 百万 2.27
352.00 千 3.21 百万 2.15
2.12 千 2.35 百万 1.58
1.83 千 2.13 百万 1.43
2.10 千 2.03 百万 1.36
206.00 千 1.86 百万 1.25
196.00 千 1.76 百万 1.18
11.08 千 1.73 百万 1.16
988.00 1.64 百万 1.10
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711