Pictet CH Institutional - Fo

PIFORBP:SW
857.87
CHF
1.07
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
823.20 - 895.73
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
858.94
52週レンジ
823.20 - 895.73
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
857.87
資産総額 (百万 CHF) ( 09/22/2017)
267.491
設定日
03/22/2002
直近配当額 ( 04/03/2017)
14.8
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 千 4.47 百万 3.05
3.56 千 3.41 百万 2.33
352.00 千 3.23 百万 2.21
2.10 千 2.04 百万 1.39
206.00 千 1.87 百万 1.28
196.00 千 1.77 百万 1.21
1.52 千 1.72 百万 1.17
11.08 千 1.66 百万 1.13
156.00 千 1.65 百万 1.12
151.00 千 1.61 百万 1.10
企業概要
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds is an open-end fund registered in Switzerland. The objective of the Fund is to maximize capital gain and revenus. This Fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money-market instruments in any currency.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711