ﾋﾟｸﾃ-ﾕｰﾛ建て短中期債
PIFESPD:LX
85.13
EUR
0.05
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.77 - 86.78
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.12%
前日終値
85.08
52週レンジ
84.77 - 86.78
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
85.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
501.962
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.51
直近配当利回り（税込）
1.77%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ807144:COR | 26.00 千 | 28.22 百万 | 3.87 |
| EG766047:COR | 21.00 千 | 22.73 百万 | 3.12 |
| ED025555:COR | 16.00 千 | 17.91 百万 | 2.46 |
| EG442075:COR | 17.00 千 | 17.88 百万 | 2.45 |
| EH326554:COR | 16.00 千 | 17.68 百万 | 2.43 |
| EK538202:COR | 16.00 千 | 16.22 百万 | 2.23 |
| EJ909980:COR | 15.00 千 | 15.23 百万 | 2.09 |
| JV683161:COR | 15.00 千 | 15.06 百万 | 2.07 |
| QJ860088:COR | 15.00 千 | 15.02 百万 | 2.06 |
| EC520268:COR | 13.50 千 | 14.45 百万 | 1.98 |
企業概要
Pictet - EUR Short Mid Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
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Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
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