ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIFESPD:LX
82.79
EUR
0.13
0.16%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.31 - 85.26
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
82.92
52週レンジ
82.31 - 85.26
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
82.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
481.774
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.64
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
JUSTINE VROMAN / FREDERIC SALMON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 24.32 百万 4.94
20.00 千 22.06 百万 4.48
19.00 千 19.13 百万 3.89
17.00 千 17.06 百万 3.47
15.00 千 16.54 百万 3.36
13.00 千 13.32 百万 2.71
13.00 千 13.21 百万 2.69
12.00 千 12.22 百万 2.48
12.00 千 12.15 百万 2.47
11.00 千 11.94 百万 2.43
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債(Pictet - EUR Short Mid Term Bonds)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1