ピクテ-ユーロ建て短中期債

PIFESPD:LX
85.13
EUR
0.05
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.77 - 86.78
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
85.08
52週レンジ
84.77 - 86.78
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
85.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
501.962
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.51
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 28.22 百万 3.87
21.00 千 22.73 百万 3.12
16.00 千 17.91 百万 2.46
17.00 千 17.88 百万 2.45
16.00 千 17.68 百万 2.43
16.00 千 16.22 百万 2.23
15.00 千 15.23 百万 2.09
15.00 千 15.06 百万 2.07
15.00 千 15.02 百万 2.06
13.50 千 14.45 百万 1.98
企業概要
Pictet - EUR Short Mid Term Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in high-grade bonds and money market instruments with an average maturity not exceeding three years.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1