ﾋﾟｸﾃ-ﾕｰﾛ建て短中期債
PIFESPD:LX
82.79
EUR
0.13
0.16%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.31 - 85.26
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.66%
前日終値
82.92
52週レンジ
82.31 - 85.26
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
82.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
481.774
設定日
04/30/2003
直近配当額 ( 12/05/2017)
1.64
直近配当利回り（税込）
1.98%
ファンドマネージャ
JUSTINE VROMAN / FREDERIC SALMON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED382316:COR | 22.00 千 | 24.32 百万 | 4.94 |
| EH986306:COR | 20.00 千 | 22.06 百万 | 4.48 |
| AN204951:COR | 19.00 千 | 19.13 百万 | 3.89 |
| JK584882:COR | 17.00 千 | 17.06 百万 | 3.47 |
| EI131912:COR | 15.00 千 | 16.54 百万 | 3.36 |
| EK624270:COR | 13.00 千 | 13.32 百万 | 2.71 |
| EK881915:COR | 13.00 千 | 13.21 百万 | 2.69 |
| JK286253:COR | 12.00 千 | 12.22 百万 | 2.48 |
| EK755420:COR | 12.00 千 | 12.15 百万 | 2.47 |
| EJ760651:COR | 11.00 千 | 11.94 百万 | 2.43 |
企業概要
ピクテ-ユーロ建て短中期債（Pictet - EUR Short Mid Term Bonds）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。平均残存期間が3年未満のハイグレード債およびマネーマーケット商品に投資する。
住所
Pictet15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1 Webサイト
www.assetmanagement.pictet