Pictet - EUR Short Term Corp

PIESTPE:LX
104.57
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.74 - 104.82
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
104.56
52週レンジ
103.74 - 104.82
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
104.57
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
1.468
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 17.73 百万 1.31
13.50 千 15.55 百万 1.15
13.00 千 13.37 百万 0.99
12.76 千 12.95 百万 0.96
11.00 千 11.80 百万 0.87
10.10 千 10.79 百万 0.80
10.00 千 10.75 百万 0.79
10.50 千 10.70 百万 0.79
9.50 千 10.61 百万 0.78
9.50 千 10.53 百万 0.78
企業概要
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of EUR-denominated corporate bonds and other debt securities including money-market instruments.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1