Amundi Funds II - Euro Corpo

PIESTEE:LX
5.846
EUR
0.002
0.03%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
5.833 - 5.912
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
5.844
52週レンジ
5.833 - 5.912
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
5.846
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
162.093
設定日
10/12/2004
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.075789
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / MAX CASTLE
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.04 百万 3.60
3.90 千 4.18 百万 2.49
3.77 千 3.78 百万 2.25
3.50 千 3.70 百万 2.20
3.00 千 3.59 百万 2.14
3.53 千 3.51 百万 2.09
3.30 千 3.41 百万 2.03
3.00 千 3.20 百万 1.91
3.00 千 3.20 百万 1.90
3.16 千 3.18 百万 1.89
企業概要
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu