Amundi Funds II - Euro Corpo

PIESTEE:LX
5.762
EUR
0.009
0.16%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.749 - 5.912
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
5.771
52週レンジ
5.749 - 5.912
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.762
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
114.249
設定日
10/12/2004
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.075789
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 6.97 百万 4.58
5.50 千 5.50 百万 3.61
4.68 千 4.75 百万 3.12
4.74 千 4.67 百万 3.06
3.90 千 3.89 百万 2.56
3.50 千 3.62 百万 2.38
3.00 千 3.61 百万 2.37
3.53 千 3.50 百万 2.30
3.30 千 3.40 百万 2.23
3.70 千 3.24 百万 2.12
企業概要
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu