Amundi Funds II - Euro Short

PIESTCU:LX
5.870
USD
0.040
0.69%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
5.800 - 6.560
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-6.83%
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前日終値
5.830
52週レンジ
5.800 - 6.560
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-6.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
5.87
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
662.062
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.78 百万 22.39
112.00 千 111.91 百万 16.73
90.80 千 90.30 百万 13.50
82.00 千 81.92 百万 12.25
51.96 千 51.92 百万 7.76
49.02 51.73 百万 7.73
35.00 千 34.98 百万 5.23
25.00 千 25.01 百万 3.74
18.26 千 18.26 百万 2.73
15.52 千 15.47 百万 2.31
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu