Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAU:LX
6.950
USD
0.030
0.43%
更新日時 2018/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
6.890 - 7.640
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
-5.18%
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前日終値
6.980
52週レンジ
6.890 - 7.640
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-5.18%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
6.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
668.274
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.26 千 178.24 百万 25.50
171.84 千 171.66 百万 24.56
72.63 千 72.67 百万 10.40
51.96 千 51.87 百万 7.42
49.02 51.74 百万 7.40
41.68 千 41.68 百万 5.96
25.00 千 25.00 百万 3.58
12.35 千 15.06 百万 2.15
10.50 千 10.62 百万 1.52
8.00 千 7.96 百万 1.14
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu