Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAU:LX
7.130
USD
0.010
0.14%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
6.850 - 7.640
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
7.120
52週レンジ
6.850 - 7.640
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
7.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
818.885
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.70 千 175.99 百万 22.09
130.00 千 130.13 百万 16.33
116.87 千 117.14 百万 14.71
114.81 千 115.04 百万 14.44
101.61 千 101.63 百万 12.76
72.63 千 72.93 百万 9.15
49.02 51.82 百万 6.51
13.34 千 13.35 百万 1.68
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928