Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAU:LX
6.820
USD
0.030
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
6.800 - 7.640
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-6.96%
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前日終値
6.850
52週レンジ
6.800 - 7.640
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-6.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
581.286
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.93 百万 22.69
112.00 千 112.01 百万 16.95
90.80 千 90.51 百万 13.70
82.00 千 81.99 百万 12.41
51.96 千 51.96 百万 7.86
49.02 51.72 百万 7.83
35.00 千 35.02 百万 5.30
25.00 千 25.01 百万 3.78
15.52 千 15.49 百万 2.34
15.00 千 15.01 百万 2.27
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu