Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAU:LX
7.500
USD
0.020
0.27%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
6.520 - 7.640
1年トータルリターン
14.50%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
7.520
52週レンジ
6.520 - 7.640
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
2.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
7.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
802.355
設定日
04/29/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.70 千 176.18 百万 19.60
133.70 千 133.81 百万 14.89
130.67 千 130.69 百万 14.54
130.00 千 130.28 百万 14.49
116.87 千 117.26 百万 13.05
105.60 千 105.76 百万 11.77
45.38 千 45.45 百万 5.06
32.00 千 32.10 百万 3.57
13.82 千 14.35 百万 1.60
1.27 千 1.41 百万 0.16
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928