Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAH:LX
1,064.55
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,063.58 - 1,078.67
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
1,064.54
52週レンジ
1,063.58 - 1,078.67
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,064.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
567.778
設定日
11/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 125.01 百万 19.27
90.80 千 90.65 百万 13.97
87.00 千 87.02 百万 13.41
82.00 千 82.00 百万 12.64
55.52 千 55.49 百万 8.55
51.96 千 51.98 百万 8.01
40.00 千 39.95 百万 6.16
40.00 千 39.89 百万 6.15
35.00 千 35.02 百万 5.40
15.00 千 15.01 百万 2.31
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu