Amundi Funds II - Euro Short

PIESTAH:LX
1,070.53
EUR
0.16
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
1,069.49 - 1,081.00
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
1,070.69
52週レンジ
1,069.49 - 1,081.00
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,070.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
671.413
設定日
11/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.26 千 178.42 百万 25.53
171.84 千 172.05 百万 24.62
72.63 千 72.75 百万 10.41
51.96 千 51.95 百万 7.43
49.02 51.76 百万 7.40
48.27 千 48.28 百万 6.91
41.68 千 41.69 百万 5.97
25.00 千 25.02 百万 3.58
12.91 千 12.92 百万 1.85
10.50 千 10.57 百万 1.51
企業概要
Amundi Funds II - Euro Short-Term is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and stable value over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in euro denominated negotiable debt securities issued by European governmental or corporate issuers with a total average duration shorter than 12 months.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu