Amundi Funds II - Euro Corpo

PIESTAA:LX
57.94
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
57.91 - 59.01
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
57.91
52週レンジ
57.91 - 59.01
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
57.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
155.319
設定日
11/06/2006
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.721183
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 千 8.25 百万 5.10
5.97 千 7.17 百万 4.44
4.24 千 4.24 百万 2.62
3.77 千 3.77 百万 2.33
3.50 千 3.62 百万 2.24
3.00 千 3.62 百万 2.24
3.53 千 3.51 百万 2.17
3.30 千 3.41 百万 2.11
3.16 千 3.18 百万 1.96
3.00 千 3.17 百万 1.96
企業概要
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide income and a stable value over the medium to long term. The Fund will invest in Grade corporate debt instruments - including commercial papers, certificates of deposit and others Money Market Instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu