Pictet - EUR Short Term Corp

PIESHIU:LX
147.32
USD
0.21
0.14%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.88 - 147.53
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
147.53
52週レンジ
142.88 - 147.53
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
147.32
資産総額 (十億 EUR) ( 11/23/2017)
1.366
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / JUSTINE VROMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 12.56 百万 1.20
10.50 千 11.13 百万 1.06
10.00 千 10.48 百万 1.00
9.50 千 10.08 百万 0.96
7.91 千 9.63 百万 0.92
9.00 千 9.52 百万 0.91
9.00 千 9.51 百万 0.91
8.67 千 9.35 百万 0.89
9.19 千 9.11 百万 0.87
9.00 千 9.01 百万 0.86
企業概要
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of EUR-denominated corporate bonds and other debt securities including money-market instruments.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1