Amundi Funds II - Emerging M

PIENUND:LX
80.75
USD
0.07
0.09%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
80.38 - 84.50
年初来リターン
-3.90%
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前日終値
80.82
52週レンジ
80.38 - 84.50
年初来リターン
-3.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
80.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.49 百万 1.10
2.13 千 1.83 百万 0.81
2.05 千 1.79 百万 0.79
2.00 千 1.77 百万 0.78
1.90 千 1.74 百万 0.77
2.05 千 1.70 百万 0.75
1.90 千 1.65 百万 0.73
1.93 千 1.64 百万 0.72
2.00 千 1.62 百万 0.72
2.00 千 1.60 百万 0.71
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu