Amundi SICAV II - Emerging M

PIEMJGQ:LX
916.74
GBP
0.42
0.05%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
917.16 - 1,015.68
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
917.16
52週レンジ
917.16 - 1,015.68
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
916.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
223.028
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
11.70739
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.81 千 6.74 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund aims to invest in the Master Fund which seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1