Amundi Funds II - Emerging M

PIEMJGD:LX
933.68
GBP
1.50
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
927.13 - 1,019.18
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-4.72%
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前日終値
932.18
52週レンジ
927.13 - 1,019.18
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-4.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
933.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
226.250
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
11.70739
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
ANDRIY BOYCHUK / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.48 百万 1.02
2.10 千 1.86 百万 0.76
2.00 千 1.83 百万 0.75
2.00 千 1.79 百万 0.73
1.90 千 1.78 百万 0.73
2.05 千 1.77 百万 0.73
2.05 千 1.74 百万 0.71
1.93 千 1.67 百万 0.69
1.90 千 1.65 百万 0.68
2.00 千 1.64 百万 0.67
企業概要
Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of USD and other OECD currency denominated debt and debt-related instruments issued by investment-grade corporate issuers headquartered in emerging markets.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu