PiraeusInvest - Enhanced Liq

PIELUSR:LX
9.89
USD
0.01
0.10%
更新日時 15:59 JST 2017/01/19
商品分類
FCP
52週レンジ
9.88 - 10.00
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.88 - 10.00
年初来リターン
0.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
9.89
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
PiraeusInvest - Enhanced Liquidity USD is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase its net asset value. The Fund invests in bonds and money market instruments denominated in USD, issued by governments, corporates, local governments or supranationals.
住所
PiraeusInvest
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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