Pictet Institutional - Emerg

PIELHIE:LX
84.89
EUR
0.47
0.56%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.11 - 85.80
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
84.42
52週レンジ
78.11 - 85.80
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
84.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
291.866
設定日
01/15/2013
直近配当額 ( 06/28/2017)
4.22
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.85 千 13.35 百万 5.46
115.82 百万 8.39 百万 3.43
29.36 千 7.22 百万 2.96
75.85 百万 5.61 百万 2.30
21.82 千 4.79 百万 1.96
67.06 百万 4.23 百万 1.73
13.50 百万 4.07 百万 1.67
797.00 千 3.77 百万 1.54
15.03 千 3.75 百万 1.54
9.95 百万 3.60 百万 1.48
企業概要
Pictet Institutional - Emerging Local Currency Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks revenue and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds and other debt securities linked to local emerging debt.
住所
15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711