PiraeusInvest - Enhanced Liq

PIELEUR:LX
9.99
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.92 - 10.01
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.92 - 10.01
年初来リターン
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商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.99
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 11.99 百万 12.04
88.61 千 9.00 百万 9.03
8.00 千 8.03 百万 8.06
6.50 千 6.50 百万 6.53
6.00 千 6.12 百万 6.14
6.00 千 6.05 百万 6.08
4.50 千 4.52 百万 4.53
4.00 千 4.11 百万 4.13
4.00 千 4.01 百万 4.03
4.00 千 4.01 百万 4.02
企業概要
PiraeusInvest - Enhanced Liquidity EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase its net asset value. The Fund invests in short-term bonds and money market instruments denominated in EUR, issued by governments, corporates, local governments or supranationals.
住所
PiraeusInvest
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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