PiraeusInvest - Enhanced Liq

PIELEUR:LX
9.93
EUR
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
9.93 - 10.01
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.93 - 10.01
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.93
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.03 百万 12.42
8.00 千 8.07 百万 8.32
68.61 千 6.95 百万 7.18
6.00 千 6.13 百万 6.32
6.00 千 6.05 百万 6.24
5.50 千 5.58 百万 5.76
4.00 千 4.09 百万 4.23
4.00 千 4.07 百万 4.20
4.00 千 4.03 百万 4.15
4.00 千 4.02 百万 4.15
企業概要
PiraeusInvest - Enhanced Liquidity EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase its net asset value. The Fund invests in short-term bonds and money market instruments denominated in EUR, issued by governments, corporates, local governments or supranationals.
住所
PiraeusInvest
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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