PiraeusInvest - Enhanced Liq

PIELEUR:LX
9.97
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
9.92 - 10.01
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.92 - 10.01
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
9.97
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.51 百万 27.62
2.50 千 2.50 百万 27.60
800.00 855.46 千 9.43
800.00 846.46 千 9.33
800.00 817.48 千 9.01
500.00 526.44 千 5.80
500.00 519.37 千 5.73
300.00 296.43 千 3.27
200.00 200.74 千 2.21
企業概要
PiraeusInvest - Enhanced Liquidity EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase its net asset value. The Fund invests in short-term bonds and money market instruments denominated in EUR, issued by governments, corporates, local governments or supranationals.
住所
PiraeusInvest
11, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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