ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

PIEIEUA:ID
10.23
EUR
0.03
0.29%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.51
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前日終値
10.20
52週レンジ
9.82 - 10.51
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
2.402
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / YACOV ARNOPOLIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.84 百万 148.58 百万 4.71
981.86 千 99.63 百万 3.16
50.29 千 50.34 百万 1.59
46.27 千 44.94 百万 1.42
35.05 千 44.14 百万 1.40
36.60 千 38.42 百万 1.22
32.85 千 33.59 百万 1.06
33.10 千 33.57 百万 1.06
33.36 千 33.19 百万 1.05
30.70 千 31.05 百万 0.98
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel