ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・

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10.31
EUR
0.07
0.67%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.56
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前日終値
10.38
52週レンジ
9.82 - 10.56
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10.31
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
2.323
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.30 百万 233.35 百万 9.02
43.99 千 42.12 百万 1.63
43.27 千 39.27 百万 1.52
29.55 千 35.24 百万 1.36
33.90 千 34.05 百万 1.32
33.90 千 33.69 百万 1.30
32.60 千 32.50 百万 1.26
27.50 千 28.23 百万 1.09
25.47 千 26.52 百万 1.03
25.10 千 24.77 百万 0.96
企業概要
ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を 目指す。資産の80%以上を、新興国市場と経済的に連動している発行体の債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel