ピクテ-EURハイイールド

PIEHRDM:LX
173.44
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.14 - 174.18
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
173.41
52週レンジ
167.14 - 174.18
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
3.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
173.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
946.670
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 07/21/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
ROMAN GAISER / ALEXANDER BASKOV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.37 百万 1.13
15.50 千 16.78 百万 1.09
18.00 千 16.29 百万 1.06
16.12 千 16.21 百万 1.06
15.00 千 14.76 百万 0.96
12.90 千 14.14 百万 0.92
18.88 千 14.07 百万 0.92
13.50 千 13.64 百万 0.89
13.55 千 13.54 百万 0.88
11.23 千 13.49 百万 0.88
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1