ピクテ-EURハイイールド

PIEHRDM:LX
174.78
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.31 - 176.48
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
5.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
174.76
52週レンジ
167.31 - 176.48
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
5.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
174.78
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
814.086
設定日
03/08/2011
直近配当額 ( 10/23/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
ALEXANDER BASKOV / PRASHANT AGARWAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 17.37 百万 1.13
15.50 千 16.78 百万 1.09
18.00 千 16.29 百万 1.06
16.12 千 16.21 百万 1.06
15.00 千 14.76 百万 0.96
12.90 千 14.14 百万 0.92
18.88 千 14.07 百万 0.92
13.50 千 13.64 百万 0.89
13.55 千 13.54 百万 0.88
11.23 千 13.49 百万 0.88
企業概要
ピクテ-EURハイイールド(Pictet -(EUR)High Yield)はルクセンブルク籍のSICAV。主にユーロ建てハイイールド債に投資する。B-以上に格付けされた債券に資産の3分の2を投資することを必須とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門による徹底的な分析により達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1