Pictet CH Institutional - Eu

PIEESJE:SW
1,097.52
EUR
8.45
0.78%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
947.44 - 1,131.80
1年トータルリターン
16.39%
年初来リターン
8.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,089.07
52週レンジ
947.44 - 1,131.80
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
8.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,097.52
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
187.837
設定日
03/16/2012
直近配当額 ( 03/15/2016)
10.060869
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMUEL GORGERAT
定額申込手数料
0.34%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.62 千 4.24 百万 2.50
57.93 千 3.05 百万 1.80
111.94 千 2.68 百万 1.58
59.01 千 2.53 百万 1.50
491.29 千 2.45 百万 1.45
29.35 千 2.37 百万 1.40
405.13 千 2.34 百万 1.38
94.07 千 2.26 百万 1.34
20.86 千 2.24 百万 1.32
24.80 千 2.22 百万 1.31
企業概要
Pictet CH Institutional - European ex-Swiss Equities Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in participating securities, ETFs, and futures, as well as in other funds and warrants.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711